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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 548.00 | 22 756.00 | 792.00 | 23 548.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 900.00 | 23 899.00 | 54 001.00 | 77 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
060 Stock marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
072 Créances – Autres | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
084 Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
110 Total général Actif | 94 105.00 | 23 899.00 | 70 207.00 | 94 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 859.00 | 7 654.00 | | 6 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 008.00 | 103 041.00 | | 110 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 794.00 | 2 000.00 | | 1 794.00 |
230 Autres produits | 463.00 | 519.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 124.00 | 113 215.00 | | 119 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 305.00 | 2 821.00 | | 3 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | 1 006.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 464.00 | 9 399.00 | | 10 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | 175.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 23 446.00 | 22 153.00 | | 23 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 031.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 198.00 | 58 725.00 | | 62 198.00 |
252 Charges sociales | 15 171.00 | 14 580.00 | | 15 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | 936.00 | | 781.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 264.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 180.00 | 111 090.00 | | 117 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 944.00 | 2 125.00 | | 1 944.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 348.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 721.00 | 1 745.00 | | 1 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 960.00 | | | 4 960.00 |