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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 973.00 | 3 998.00 | 975.00 | 4 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 737.00 | 46 562.00 | 46 175.00 | 92 737.00 |
040 Immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 647.00 | 50 560.00 | 122 086.00 | 172 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
110 Total général Actif | 211 843.00 | 50 560.00 | 161 283.00 | 211 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 129.00 | 9 936.00 | | 10 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 191.00 | 161 812.00 | | 139 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 702.00 | 2 106.00 | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 688.00 | 173 854.00 | | 163 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 065.00 | 4 968.00 | | 5 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 029.00 | 15 266.00 | | 14 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 350.00 | -3 497.00 | | 7 350.00 |
242 Autres charges externes. | 39 866.00 | 52 009.00 | | 39 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -719.00 | | | -719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 043.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 908.00 | 68 569.00 | | 65 908.00 |
252 Charges sociales | 9 132.00 | 12 745.00 | | 9 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 346.00 | 10 920.00 | | 10 346.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 946.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 395.00 | 162 969.00 | | 153 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 293.00 | 10 885.00 | | 10 293.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 498.00 | 796.00 | | 1 498.00 |
294 Charges financières | 2 070.00 | 1 875.00 | | 2 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 733.00 | 9 786.00 | | 9 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 880.00 | | | 171 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 169.00 | | | 6 169.00 |