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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 973.00 | 3 232.00 | 1 741.00 | 4 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 971.00 | 37 500.00 | 54 471.00 | 91 971.00 |
040 Immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 880.00 | 40 732.00 | 131 149.00 | 171 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
110 Total général Actif | 188 815.00 | 40 732.00 | 148 083.00 | 188 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 936.00 | 10 459.00 | | 9 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 812.00 | 156 904.00 | | 161 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 2 106.00 | 352.00 | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 854.00 | 168 880.00 | | 173 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 968.00 | 1 868.00 | | 4 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 361.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 266.00 | 16 335.00 | | 15 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 497.00 | -9 421.00 | | -3 497.00 |
242 Autres charges externes. | 52 009.00 | 51 851.00 | | 52 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 237.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 569.00 | 80 786.00 | | 68 569.00 |
252 Charges sociales | 12 745.00 | 20 389.00 | | 12 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 920.00 | 10 984.00 | | 10 920.00 |
262 Autres charges | 946.00 | 232.00 | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 969.00 | 177 623.00 | | 162 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 885.00 | -8 742.00 | | 10 885.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 796.00 | | | 796.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | 2 398.00 | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 786.00 | -10 611.00 | | 9 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 142.00 | | | 172 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262.00 | | | 262.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22.00 | | | -22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |