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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 973.00 | 2 466.00 | 2 507.00 | 4 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 232.00 | 27 586.00 | 64 647.00 | 92 232.00 |
040 Immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 142.00 | 30 052.00 | 142 090.00 | 172 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
084 Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
110 Total général Actif | 190 445.00 | 30 052.00 | 160 394.00 | 190 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 459.00 | 12 580.00 | | 10 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 904.00 | 139 346.00 | | 156 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 1 667.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 352.00 | 904.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 880.00 | 154 497.00 | | 168 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 868.00 | 7 890.00 | | 1 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 361.00 | -1 601.00 | | 3 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 335.00 | 17 883.00 | | 16 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 421.00 | 30.00 | | -9 421.00 |
242 Autres charges externes. | 51 851.00 | 50 045.00 | | 51 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 2 058.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 786.00 | 82 659.00 | | 80 786.00 |
252 Charges sociales | 20 389.00 | 19 715.00 | | 20 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 984.00 | 8 326.00 | | 10 984.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 1 741.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 623.00 | 188 748.00 | | 177 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 742.00 | -34 251.00 | | -8 742.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 398.00 | 1 375.00 | | 2 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 611.00 | -16 624.00 | | -10 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 025.00 | | | 174 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |