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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 973.00 | 1 700.00 | 3 273.00 | 4 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 115.00 | 19 250.00 | 74 865.00 | 94 115.00 |
040 Immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 025.00 | 20 950.00 | 153 074.00 | 174 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
060 Stock marchandises | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
072 Créances – Autres | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
084 Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
110 Total général Actif | 188 874.00 | 20 950.00 | 167 923.00 | 188 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 580.00 | 6 859.00 | | 12 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 346.00 | 110 008.00 | | 139 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 1 794.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 904.00 | 463.00 | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 497.00 | 119 124.00 | | 154 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 890.00 | 3 305.00 | | 7 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 601.00 | 128.00 | | -1 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 883.00 | 10 464.00 | | 17 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 495.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 50 045.00 | 23 446.00 | | 50 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 1 149.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 659.00 | 62 198.00 | | 82 659.00 |
252 Charges sociales | 19 715.00 | 15 171.00 | | 19 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 326.00 | 781.00 | | 8 326.00 |
262 Autres charges | 1 741.00 | 43.00 | | 1 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 748.00 | 117 180.00 | | 188 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 251.00 | 1 944.00 | | -34 251.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | 187.00 | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 624.00 | 1 721.00 | | -16 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |