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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 207 900.00 | 321 900.00 | 1 886 000.00 | 2 207 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 2 400.00 | 1 397.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 892.00 | 130 295.00 | 24 597.00 | 154 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 205.00 | 454 595.00 | 1 923 609.00 | 2 378 205.00 |
BT Marchandises | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 138 713.00 | | 138 713.00 | 138 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 449.00 | | 295 449.00 | 295 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 654.00 | 454 595.00 | 2 219 058.00 | 2 673 654.00 |
CU Autres participations | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 181.00 | | | 313 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
DL TOTAL (I) | 412 543.00 | | | 412 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 511.00 | | | 1 234 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 251.00 | | | 350 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 867.00 | | | 167 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 515.00 | | | 1 806 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 058.00 | | | 2 219 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 940.00 | | | 694 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 446.00 | | | 2 375 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 306.00 | 11 390.00 | | 121 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 306.00 | 11 390.00 | | 121 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 164.00 | 350 164.00 | | 350 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 512.00 | 122 937.00 | 517 064.00 | 1 234 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292 941.00 | | | 1 292 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 659.00 | | | 1 410 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 516.00 | 694 941.00 | 517 064.00 | 1 806 516.00 |