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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 207 900.00 | 404 900.00 | 1 803 000.00 | 2 207 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 488.00 | 3 225.00 | 3 262.00 | 6 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 363.00 | 149 236.00 | 11 127.00 | 160 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 402.00 | 557 361.00 | 1 830 040.00 | 2 387 402.00 |
BT Marchandises | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 143 651.00 | | 143 651.00 | 143 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 852.00 | | 292 852.00 | 292 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 254.00 | 557 361.00 | 2 122 892.00 | 2 680 254.00 |
CU Autres participations | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 583 866.00 | | | 583 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
DL TOTAL (I) | 768 424.00 | | | 768 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 441.00 | | | 786 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 259.00 | | | 330 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 468.00 | | | 1 354 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 892.00 | | | 2 122 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 400.00 | | | 659 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 868.00 | | 13 438.00 | 2 381 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 904.00 | 2 387 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 904.00 | 166 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 900.00 | | | 2 207 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 468.00 | | 13 288.00 | 161 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 150.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 875.00 | 1 491.00 | 7 904.00 | 158 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 875.00 | 1 491.00 | 7 904.00 | 158 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 442.00 | 91 373.00 | 371 025.00 | 786 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 469.00 | 659 401.00 | 371 025.00 | 1 354 469.00 |