| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 207 900.00 | 404 900.00 | 1 803 000.00 | 2 207 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697.00 | 2 706.00 | 990.00 | 3 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 929.00 | 141 294.00 | 13 635.00 | 154 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 876.00 | 548 900.00 | 1 829 975.00 | 2 378 876.00 |
BT Marchandises | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 004.00 | | 253 004.00 | 253 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 881.00 | 548 900.00 | 2 082 980.00 | 2 631 881.00 |
CU Autres participations | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 543.00 | | | 333 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
DL TOTAL (I) | 418 040.00 | | | 418 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 574.00 | | | 1 111 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 498.00 | | | 332 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 159.00 | | | 156 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 939.00 | | | 1 664 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 980.00 | | | 2 082 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 982.00 | | | 677 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 205.00 | | | 2 378 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 696.00 | 11 405.00 | 100.00 | 132 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 696.00 | 11 405.00 | 100.00 | 132 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 445.00 | 332 445.00 | | 332 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 574.00 | 124 617.00 | 529 716.00 | 1 111 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 937.00 | | | 122 937.00 |
VP Divers | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 940.00 | 677 982.00 | 529 716.00 | 1 664 940.00 |