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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 207 900.00 | 404 900.00 | 1 803 000.00 | 2 207 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 2 937.00 | 709.00 | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 240.00 | 150 095.00 | 5 144.00 | 155 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 137.00 | 557 933.00 | 1 821 204.00 | 2 379 137.00 |
BT Marchandises | 87 770.00 | | 87 770.00 | 87 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 574.00 | | 191 574.00 | 191 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 711.00 | 557 933.00 | 2 012 778.00 | 2 570 711.00 |
CU Autres participations | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 040.00 | | | 363 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
DL TOTAL (I) | 493 122.00 | | | 493 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 957.00 | | | 986 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 440.00 | | | 332 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 655.00 | | | 1 519 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 778.00 | | | 2 012 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 363.00 | | | 660 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 877.00 | | 1 077.00 | 2 378 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 2 379 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 158 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 900.00 | | | 2 207 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 627.00 | | 1 077.00 | 158 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 001.00 | 9 849.00 | 816.00 | 144 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 001.00 | 9 849.00 | 816.00 | 144 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 428.00 | 332 428.00 | | 332 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 797.00 | 154 797.00 | | 154 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 958.00 | 127 666.00 | 542 678.00 | 986 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 617.00 | | | 124 617.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 655.00 | 660 364.00 | 542 678.00 | 1 519 655.00 |