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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 207 900.00 | 404 900.00 | 1 803 000.00 | 2 207 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 3 077.00 | 569.00 | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 820.00 | 155 797.00 | 2 023.00 | 157 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 867.00 | 563 774.00 | 1 818 093.00 | 2 381 867.00 |
BT Marchandises | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 938.00 | | 266 938.00 | 266 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 806.00 | 563 774.00 | 2 085 031.00 | 2 648 806.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 532 695.00 | | | 532 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
DL TOTAL (I) | 638 866.00 | | | 638 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 268.00 | | | 877 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 310.00 | | | 329 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 165.00 | | | 1 446 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 031.00 | | | 2 085 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 723.00 | | | 659 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 545.00 | | 323.00 | 2 381 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 900.00 | | | 2 207 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 295.00 | | 173.00 | 161 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | 150.00 | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 769.00 | 1 106.00 | | 157 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 769.00 | 1 106.00 | | 157 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 226.00 | 300 226.00 | | 300 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
UX Autres créances clients | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 269.00 | 90 827.00 | 368 806.00 | 877 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 023.00 | | | 912 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 165.00 | 659 723.00 | 368 806.00 | 1 446 165.00 |