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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 495.00 | 222 801.00 | 222 693.00 | 445 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 349.00 | 39 837.00 | 35 511.00 | 75 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 394.00 | 262 639.00 | 267 755.00 | 530 394.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 269.00 | | 364 269.00 | 364 269.00 |
BZ Autres créances | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CF Disponibilités | 111 408.00 | | 111 408.00 | 111 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 315.00 | | 511 315.00 | 511 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 709.00 | 262 639.00 | 779 070.00 | 1 041 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 810.00 | 5 000.00 | | 5 810.00 |
DG Autres réserves | 161 882.00 | 124 497.00 | | 161 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 632.00 | 38 195.00 | | 69 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 325.00 | 51 025.00 | | 35 325.00 |
DL TOTAL (I) | 351 584.00 | 297 652.00 | | 351 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 406.00 | 168 069.00 | | 156 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | 13 353.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 18 309.00 | | 45 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 982.00 | 21 637.00 | | 221 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 485.00 | 221 370.00 | | 427 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 070.00 | 519 022.00 | | 779 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 230.00 | | 55 664.00 | 475 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 530 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 520 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 9 000.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 680.00 | | 46 664.00 | 474 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 129.00 | 101 905.00 | 395.00 | 161 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 129.00 | 101 905.00 | 395.00 | 161 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 364 269.00 | | | 364 269.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 201.00 | 72 923.00 | 83 278.00 | 156 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 357.00 | 398 357.00 | | 398 357.00 |
VW T.V.A. | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 485.00 | 344 207.00 | 83 278.00 | 427 485.00 |