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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 029.00 | 317 325.00 | 128 704.00 | 446 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 349.00 | 49 442.00 | 25 906.00 | 75 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 389.00 | 366 767.00 | 164 621.00 | 531 389.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 398.00 | | 267 398.00 | 267 398.00 |
BZ Autres créances | 185 465.00 | | 185 465.00 | 185 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 164 162.00 | | 164 162.00 | 164 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 394.00 | | 654 394.00 | 654 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 783.00 | 366 767.00 | 819 015.00 | 1 185 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
DG Autres réserves | 231 514.00 | 161 882.00 | | 231 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 118.00 | 69 632.00 | | 78 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 625.00 | 35 325.00 | | 19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 414 003.00 | 351 584.00 | | 414 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 552.00 | 156 406.00 | | 83 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 107.00 | 3 933.00 | | 56 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 655.00 | 45 163.00 | | 127 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 696.00 | 221 982.00 | | 137 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 011.00 | 427 485.00 | | 405 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 015.00 | 779 070.00 | | 819 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 859.00 | 344 208.00 | | 383 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 394.00 | | 995.00 | 530 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 844.00 | | 535.00 | 520 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 460.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 639.00 | 104 129.00 | | 262 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 639.00 | 104 129.00 | | 262 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 267 398.00 | | | 267 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 278.00 | 62 125.00 | 21 153.00 | 83 278.00 |
VI Groupe et associés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 142.00 | 460 142.00 | | 460 142.00 |
VW T.V.A. | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 012.00 | 383 859.00 | 21 153.00 | 405 012.00 |