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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 38 549.00 | 1 429.00 | 37 120.00 | 38 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 674.00 | 430 605.00 | 22 068.00 | 452 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 125.00 | 66 988.00 | 36 136.00 | 103 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 359.00 | 499 023.00 | 105 335.00 | 604 359.00 |
BN En cours de production de biens | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 064.00 | | 381 064.00 | 381 064.00 |
BZ Autres créances | 211 231.00 | | 211 231.00 | 211 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 453.00 | | 653 453.00 | 653 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 812.00 | 499 023.00 | 758 789.00 | 1 257 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
DG Autres réserves | 291 037.00 | 309 633.00 | | 291 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441.00 | 17 404.00 | | 3 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 925.00 | | |
DL TOTAL (I) | 379 223.00 | 415 707.00 | | 379 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 864.00 | 59 500.00 | | 60 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 423.00 | 56 127.00 | | 55 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | 103 824.00 | | 87 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 689.00 | 132 472.00 | | 173 689.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 565.00 | 351 923.00 | | 379 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 789.00 | 767 631.00 | | 758 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 567.00 | | 56 534.00 | 552 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 742.00 | 604 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 742.00 | 594 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 557.00 | | 56 534.00 | 542 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 313.00 | 56 546.00 | 2 836.00 | 445 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 313.00 | 56 546.00 | 2 836.00 | 445 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 381 065.00 | 381 065.00 | | 381 065.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 836.00 | 17 834.00 | 30 771.00 | 60 836.00 |
VI Groupe et associés | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 419.00 | 612 419.00 | | 612 419.00 |
VW T.V.A. | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 566.00 | 336 564.00 | 30 771.00 | 379 566.00 |