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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 45 860.00 | 5 887.00 | 39 973.00 | 45 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 632.00 | 459 929.00 | 599 703.00 | 1 059 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 374.00 | 82 242.00 | 85 131.00 | 167 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 877.00 | 548 059.00 | 734 818.00 | 1 282 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
BZ Autres créances | 447 867.00 | | 447 867.00 | 447 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 312 927.00 | | 312 927.00 | 312 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 273.00 | | 986 273.00 | 986 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 150.00 | 548 059.00 | 1 721 091.00 | 2 269 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
DG Autres réserves | 332 591.00 | 294 478.00 | | 332 591.00 |
DH Report à nouveau | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 863.00 | 38 113.00 | | 51 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 363.00 | 51 883.00 | | 120 363.00 |
DL TOTAL (I) | 678 133.00 | 469 219.00 | | 678 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 340.00 | 254 664.00 | | 620 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 028.00 | 66 747.00 | | 182 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 541.00 | 165 764.00 | | 116 541.00 |
EA Autres dettes | 55 015.00 | 55 586.00 | | 55 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 958.00 | 542 762.00 | | 1 042 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 091.00 | 1 011 982.00 | | 1 721 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 554.00 | 341 243.00 | | 605 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 207.00 | | 502 246.00 | 943 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 575.00 | 1 282 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 575.00 | 1 272 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 197.00 | | 502 246.00 | 933 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 869.00 | 130 552.00 | 151 361.00 | 568 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 869.00 | 130 552.00 | 151 361.00 | 568 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 028.00 | 182 028.00 | | 182 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 215 769.00 | 215 769.00 | | 215 769.00 |
VB T. V. A. | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VC Groupe et associés | 225 616.00 | 225 616.00 | | 225 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 274.00 | 182 870.00 | 357 913.00 | 620 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 409.00 | | | 516 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 764.00 | | | 150 764.00 |
VP Divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 847.00 | 664 847.00 | | 664 847.00 |
VW T.V.A. | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 959.00 | 605 555.00 | 357 913.00 | 1 042 959.00 |