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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 252.00 | 391 012.00 | 56 240.00 | 447 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 304.00 | 54 300.00 | 41 003.00 | 95 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 567.00 | 445 313.00 | 107 253.00 | 552 567.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 354.00 | | 322 354.00 | 322 354.00 |
BZ Autres créances | 241 189.00 | | 241 189.00 | 241 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CF Disponibilités | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 377.00 | | 660 377.00 | 660 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 944.00 | 445 313.00 | 767 631.00 | 1 212 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
DG Autres réserves | 309 633.00 | 231 514.00 | | 309 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 404.00 | 78 118.00 | | 17 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 925.00 | 19 625.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 415 707.00 | 414 003.00 | | 415 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 500.00 | 83 552.00 | | 59 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 127.00 | 56 107.00 | | 56 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 824.00 | 127 655.00 | | 103 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 472.00 | 137 696.00 | | 132 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 923.00 | 405 011.00 | | 351 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 631.00 | 819 015.00 | | 767 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 431.00 | 383 859.00 | | 332 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 389.00 | | 52 695.00 | 531 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 517.00 | 552 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 517.00 | 542 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 379.00 | | 52 695.00 | 521 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 768.00 | 103 751.00 | 25 205.00 | 366 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 768.00 | 103 751.00 | 25 205.00 | 366 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 322 355.00 | 322 355.00 | | 322 355.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 418.00 | 39 925.00 | 19 493.00 | 59 418.00 |
VI Groupe et associés | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 647.00 | 199 647.00 | | 199 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 202.00 | 570 202.00 | | 570 202.00 |
VW T.V.A. | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 923.00 | 332 430.00 | 19 493.00 | 351 923.00 |