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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 588.00 | 11 291.00 | 4 297.00 | 15 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 919.00 | 10 894.00 | 5 024.00 | 15 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 275.00 | 22 675.00 | 842 600.00 | 865 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 579.00 | 1 029.00 | 446 550.00 | 447 579.00 |
BZ Autres créances | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CF Disponibilités | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 147.00 | 1 029.00 | 559 118.00 | 560 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 422.00 | 23 704.00 | 1 401 717.00 | 1 425 422.00 |
CU Autres participations | 819 931.00 | | 819 931.00 | 819 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 310.00 | | | 499 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
DK Provisions réglementées | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 859 581.00 | | | 859 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 421.00 | | | 169 421.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 136.00 | | | 542 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 717.00 | | | 1 401 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 982.00 | | | 337 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 898 924.00 | | 898 924.00 | 898 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 536.00 | | 899 536.00 | 899 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 292.00 | | | -10 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 815.00 | | | 991 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 636.00 | | | 859 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 849.00 | | 2 426.00 | 862 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 080.00 | | 2 426.00 | 29 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 279.00 | | | 828 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 274.00 | 4 401.00 | | 18 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 4 401.00 | | 17 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 604.00 | 1 139.00 | | 16 604.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 633.00 | 1 139.00 | | 17 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 446 404.00 | | | 446 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VC Groupe et associés | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 018.00 | 75 208.00 | 23 810.00 | 99 018.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 231.00 | 507 883.00 | 3 348.00 | 511 231.00 |
VW T.V.A. | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 792.00 | 337 982.00 | 203 810.00 | 541 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
ST Autres comptes | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 308.00 | | | 338 308.00 |