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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408.00 | 13 533.00 | 1 875.00 | 15 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 530.00 | 12 686.00 | 845.00 | 13 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 707.00 | 26 709.00 | 835 999.00 | 862 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 187.00 | 51 285.00 | 179 902.00 | 231 187.00 |
BZ Autres créances | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CF Disponibilités | 158 899.00 | | 158 899.00 | 158 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 216.00 | 51 285.00 | 429 931.00 | 481 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 923.00 | 77 994.00 | 1 265 929.00 | 1 343 923.00 |
CU Autres participations | 819 931.00 | | 819 931.00 | 819 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 764.00 | | | 687 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DK Provisions réglementées | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 955 848.00 | | | 955 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 082.00 | | | 310 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 929.00 | | | 1 265 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 977.00 | | | 309 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 974.00 | | 687 974.00 | 687 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 974.00 | | 687 974.00 | 687 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 812.00 | | | 689 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 621.00 | | | 667 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 075.00 | | 933.00 | 867 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 862 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 28 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 306.00 | | 933.00 | 33 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 279.00 | | | 828 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 670.00 | 4 339.00 | 5 300.00 | 27 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | 4 339.00 | 5 300.00 | 27 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
6T Sur comptes clients | 36 929.00 | 15 386.00 | 1 029.00 | 36 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 929.00 | 15 386.00 | 1 029.00 | 36 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 671.00 | 15 386.00 | 1 029.00 | 54 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 386.00 | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 169 645.00 | 169 645.00 | | 169 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VB T. V. A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VC Groupe et associés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 359.00 | 286 011.00 | 3 348.00 | 289 359.00 |
VW T.V.A. | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 977.00 | 309 977.00 | | 309 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
ST Autres comptes | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
YT Sous‐traitance | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 076.00 | | | 205 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |