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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 14 157.00 | 332.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 890.00 | 14 236.00 | 1 654.00 | 15 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 683.00 | 28 883.00 | 836 800.00 | 865 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 780.00 | 17 673.00 | 328 107.00 | 345 780.00 |
BZ Autres créances | 77 868.00 | | 77 868.00 | 77 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CF Disponibilités | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 636.00 | 17 673.00 | 492 963.00 | 510 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 319.00 | 46 556.00 | 1 329 763.00 | 1 376 319.00 |
CU Autres participations | 819 931.00 | | 819 931.00 | 819 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 424.00 | | | 758 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | 973 156.00 | | | 973 156.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 259.00 | | | 149 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 606.00 | | | 326 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 763.00 | | | 1 329 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 074.00 | | | 173 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 792.00 | | 4 975.00 | 863 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084.00 | 865 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 30 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 839.00 | | 4 975.00 | 824 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 841.00 | 2 126.00 | 3 084.00 | 29 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 351.00 | 2 126.00 | 3 084.00 | 29 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 324 573.00 | 324 573.00 | | 324 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VB T. V. A. | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 259.00 | -4 273.00 | 133 753.00 | 149 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 305.00 | 426 682.00 | 8 623.00 | 435 305.00 |
VW T.V.A. | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 606.00 | 173 074.00 | 133 753.00 | 326 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
ST Autres comptes | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
YT Sous‐traitance | 185 358.00 | | | 185 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 153.00 | | | 201 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 391.00 | | | 373 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |