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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 137.00 | 12 799.00 | 3 338.00 | 16 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 169.00 | 14 381.00 | 2 788.00 | 17 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 075.00 | 27 670.00 | 839 405.00 | 867 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 420.00 | 36 929.00 | 412 491.00 | 449 420.00 |
BZ Autres créances | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CF Disponibilités | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 688.00 | 36 929.00 | 594 760.00 | 631 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 763.00 | 64 598.00 | 1 434 164.00 | 1 498 763.00 |
CU Autres participations | 819 931.00 | | 819 931.00 | 819 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 894.00 | | | 588 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
DK Provisions réglementées | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 963 396.00 | | | 963 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 169.00 | | | 192 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 973.00 | | | 172 973.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 768.00 | | | 470 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 164.00 | | | 1 434 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 664.00 | | | 470 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 110.00 | | 980 110.00 | 980 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 110.00 | | 980 110.00 | 980 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 900.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 124.00 | | | 1 075 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 564.00 | | | 937 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 275.00 | | 1 800.00 | 865 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 506.00 | | 1 800.00 | 31 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 279.00 | | | 828 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 675.00 | 4 994.00 | | 22 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 4 994.00 | | 22 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | 35 900.00 | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 35 900.00 | | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 772.00 | 35 900.00 | | 18 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 386 703.00 | | | 386 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VC Groupe et associés | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VI Groupe et associés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 923.00 | 533 574.00 | 3 348.00 | 536 923.00 |
VW T.V.A. | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 664.00 | 470 664.00 | | 470 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
ST Autres comptes | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
YT Sous‐traitance | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 845.00 | | | 385 845.00 |