| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 999.00 | 14 436.00 | 1 563.00 | 15 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 530.00 | 13 422.00 | 109.00 | 13 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 058.00 | 28 347.00 | 829 711.00 | 858 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 964.00 | 51 840.00 | 391 124.00 | 442 964.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CF Disponibilités | 100 263.00 | | 100 263.00 | 100 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 030.00 | 51 840.00 | 544 190.00 | 596 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 088.00 | 80 187.00 | 1 373 901.00 | 1 454 088.00 |
CU Autres participations | 819 931.00 | | 819 931.00 | 819 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 701 077.00 | | | 701 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
DK Provisions réglementées | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 976 336.00 | | | 976 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 293.00 | | | 170 293.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 565.00 | | | 397 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 901.00 | | | 1 373 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 565.00 | | | 397 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 360.00 | | 969 360.00 | 969 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 360.00 | | 969 360.00 | 969 360.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 138.00 | | | 970 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 751.00 | | | 920 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 707.00 | | 776.00 | 862 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 425.00 | 823 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 858 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 939.00 | | 591.00 | 28 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 279.00 | | 185.00 | 828 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 709.00 | 1 638.00 | | 26 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | 1 638.00 | | 26 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
6T Sur comptes clients | 51 285.00 | 555.00 | | 51 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 285.00 | 555.00 | | 51 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 028.00 | 555.00 | | 69 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 379 757.00 | 379 757.00 | | 379 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 423.00 | 460 575.00 | 1 848.00 | 462 423.00 |
VW T.V.A. | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 565.00 | 397 565.00 | | 397 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
ST Autres comptes | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YT Sous‐traitance | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 577.00 | | | 369 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |