| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 167 455.00 | | 167 455.00 | 167 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 921.00 | 76 313.00 | 16 608.00 | 92 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 512.00 | 277 645.00 | 124 866.00 | 402 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 736.00 | 357 448.00 | 322 288.00 | 679 736.00 |
BT Marchandises | 265 348.00 | | 265 348.00 | 265 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 104.00 | 3 181.00 | 360 923.00 | 364 104.00 |
BZ Autres créances | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
CF Disponibilités | 275 057.00 | | 275 057.00 | 275 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 200.00 | 3 181.00 | 1 069 018.00 | 1 072 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 936.00 | 360 629.00 | 1 391 306.00 | 1 751 936.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 111.00 | 349 491.00 | | 420 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 296.00 | 70 620.00 | | 73 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 505 845.00 | 431 111.00 | | 505 845.00 |
DP Provisions pour risques | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 068.00 | 156 434.00 | | 100 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 873.00 | 29 213.00 | | 48 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | 25 579.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 955.00 | 501 762.00 | | 489 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 382.00 | 166 335.00 | | 214 382.00 |
EA Autres dettes | 15 736.00 | 16 489.00 | | 15 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 608.00 | 895 812.00 | | 869 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 306.00 | 1 342 777.00 | | 1 391 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 907.00 | 768 923.00 | | 829 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 219.00 | | 2 063 219.00 | 2 063 219.00 |
FD Production vendue biens | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
FG Production vendue services | 1 133 001.00 | | 1 133 001.00 | 1 133 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 827.00 | | 3 207 827.00 | 3 207 827.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 489.00 | 6 222.00 | | 6 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 995.00 | 7 595.00 | | 5 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | 12 816.00 | | 2 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 15 567.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | 28 383.00 | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 018.00 | 25 336.00 | | 13 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456.00 | 30 159.00 | | 14 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 544.00 | -1 777.00 | | -8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 11 520.00 | | 8 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 810.00 | 2 787 545.00 | | 3 234 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 514.00 | 2 716 925.00 | | 3 161 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 296.00 | 70 620.00 | | 73 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 501.00 | | 77 805.00 | 630 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 570.00 | 679 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 170 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 150.00 | 495 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 365.00 | | | 172 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 786.00 | | 76 797.00 | 445 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | 1 008.00 | 12 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 000.00 | 54 018.00 | 28 570.00 | 332 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | 1 420.00 | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 090.00 | 54 018.00 | 27 150.00 | 327 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 438.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
6T Sur comptes clients | 5 388.00 | 1 737.00 | 3 944.00 | 5 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 388.00 | 1 737.00 | 3 944.00 | 5 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 242.00 | 3 175.00 | 3 944.00 | 21 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | 3 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 955.00 | 489 955.00 | | 489 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 360 296.00 | | | 360 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
VC Groupe et associés | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 084.00 | 48 953.00 | 15 130.00 | 64 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VI Groupe et associés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 030.00 | 514 030.00 | | 514 030.00 |
VW T.V.A. | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 014.00 | 853 884.00 | 15 130.00 | 869 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 228.00 | 34 969.00 | | 44 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | 10 144.00 | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 185 536.00 | 166 669.00 | | 185 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 912.00 | 200 278.00 | | 201 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 212 397.00 | 186 330.00 | | 212 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 850.00 | 3 764.00 | | 15 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 731.00 | 14 515.00 | | 14 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 959.00 | 49 484.00 | | 58 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 371.00 | 514 359.00 | | 648 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 755.00 | 309 968.00 | | 416 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 449.00 | 567 184.00 | | 625 449.00 |