| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 167 455.00 | | 167 455.00 | 167 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 495.00 | 87 830.00 | 27 665.00 | 115 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 400.00 | 357 674.00 | 140 726.00 | 498 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 650.00 | | 236 650.00 | 236 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 698.00 | 448 844.00 | 585 854.00 | 1 034 698.00 |
BT Marchandises | 206 488.00 | | 206 488.00 | 206 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 932.00 | 37 831.00 | 213 101.00 | 250 932.00 |
BZ Autres créances | 142 918.00 | | 142 918.00 | 142 918.00 |
CF Disponibilités | 422 251.00 | | 422 251.00 | 422 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 684.00 | 37 831.00 | 1 009 853.00 | 1 047 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 382.00 | 486 675.00 | 1 595 708.00 | 2 082 382.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 555.00 | 493 407.00 | | 570 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 869.00 | 77 148.00 | | 66 869.00 |
DK Provisions réglementées | 5 348.00 | 3 393.00 | | 5 348.00 |
DL TOTAL (I) | 653 772.00 | 584 948.00 | | 653 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 067.00 | 93 543.00 | | 211 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 981.00 | 67 076.00 | | 74 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 594.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 877.00 | 528 923.00 | | 414 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 827.00 | 206 724.00 | | 228 827.00 |
EA Autres dettes | 11 590.00 | 10 944.00 | | 11 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 935.00 | 907 804.00 | | 941 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 708.00 | 1 492 751.00 | | 1 595 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 103.00 | 843 930.00 | | 755 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 279.00 | | 2 317 279.00 | 2 317 279.00 |
FD Production vendue biens | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
FG Production vendue services | 1 134 408.00 | | 1 134 409.00 | 1 134 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 006.00 | | 3 473 006.00 | 3 473 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 818.00 | 1 815.00 | | 12 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | 2 083.00 | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 726.00 | 3 898.00 | | 15 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | 1 540.00 | | 3 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 591.00 | 3 495.00 | | 5 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 135.00 | 404.00 | | 10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 558.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 491.00 | 3 337 106.00 | | 3 545 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 621.00 | 3 259 958.00 | | 3 478 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 869.00 | 77 148.00 | | 66 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 511.00 | | 401 557.00 | 758 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 370.00 | 1 034 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 370.00 | 850 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 795.00 | | | 170 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 357.00 | | 401 557.00 | 574 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 329.00 | 64 213.00 | 6 698.00 | 391 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 989.00 | 64 213.00 | 6 698.00 | 387 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 393.00 | 1 955.00 | | 3 393.00 |
6T Sur comptes clients | 31 702.00 | 15 311.00 | 9 182.00 | 31 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 702.00 | 15 311.00 | 9 182.00 | 31 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 095.00 | 17 266.00 | 9 182.00 | 35 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 311.00 | 9 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 877.00 | 414 877.00 | | 414 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VB T. V. A. | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VC Groupe et associés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 447.00 | 5 287.00 | 7 160.00 | 12 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 621.00 | 198 621.00 | | 198 621.00 |
VI Groupe et associés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 063.00 | | | 146 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 751.00 | 403 493.00 | 13 258.00 | 416 751.00 |
VW T.V.A. | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 343.00 | 934 183.00 | 7 160.00 | 941 343.00 |