| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 167 455.00 | | 167 455.00 | 167 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 777.00 | 95 887.00 | 36 890.00 | 132 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 174.00 | 414 106.00 | 587 068.00 | 1 001 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 950.00 | 513 333.00 | 805 617.00 | 1 318 950.00 |
BT Marchandises | 224 422.00 | | 224 422.00 | 224 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 465.00 | 29 920.00 | 215 545.00 | 245 465.00 |
BZ Autres créances | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
CF Disponibilités | 591 626.00 | | 591 626.00 | 591 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 251.00 | 29 920.00 | 1 155 331.00 | 1 185 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 200.00 | 543 252.00 | 1 960 948.00 | 2 504 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 637 424.00 | 570 555.00 | | 637 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 898.00 | 66 869.00 | | 103 898.00 |
DK Provisions réglementées | 3 156.00 | 5 348.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 755 478.00 | 653 772.00 | | 755 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 939.00 | 211 067.00 | | 408 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 118.00 | 74 981.00 | | 94 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 593.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 684.00 | 414 877.00 | | 509 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 431.00 | 228 827.00 | | 188 431.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 11 590.00 | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 470.00 | 941 935.00 | | 1 205 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 948.00 | 1 595 708.00 | | 1 960 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 162.00 | 934 776.00 | | 819 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 745.00 | | 2 438 745.00 | 2 438 745.00 |
FD Production vendue biens | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
FG Production vendue services | 1 264 973.00 | | 1 264 973.00 | 1 264 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 483.00 | | 3 724 483.00 | 3 724 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 12 818.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 497.00 | 2 908.00 | | 12 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862.00 | 15 726.00 | | 14 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 636.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 122.00 | 5 591.00 | | 7 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 740.00 | 10 135.00 | | 7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 574.00 | 3 338.00 | | 33 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 647.00 | 3 545 491.00 | | 3 765 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 750.00 | 3 478 621.00 | | 3 661 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 898.00 | 66 869.00 | | 103 898.00 |