| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 167 455.00 | | 167 455.00 | 167 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 735.00 | 102 705.00 | 39 031.00 | 141 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 787.00 | 509 986.00 | 526 801.00 | 1 036 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 779.00 | 616 031.00 | 748 748.00 | 1 364 779.00 |
BT Marchandises | 403 725.00 | | 403 725.00 | 403 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 339.00 | 21 022.00 | 108 317.00 | 129 339.00 |
BZ Autres créances | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
CF Disponibilités | 961 676.00 | | 961 676.00 | 961 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 835.00 | 21 022.00 | 1 568 813.00 | 1 589 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 614.00 | 637 052.00 | 2 317 561.00 | 2 954 614.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 322.00 | 637 424.00 | | 701 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 305.00 | 103 898.00 | | 97 305.00 |
DK Provisions réglementées | 964.00 | 3 156.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 810 591.00 | 755 478.00 | | 810 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 118.00 | 408 939.00 | | 676 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 382.00 | 94 118.00 | | 134 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 234.00 | 509 684.00 | | 497 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 529.00 | 188 431.00 | | 194 529.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 4 039.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 970.00 | 1 205 470.00 | | 1 506 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 561.00 | 1 960 948.00 | | 2 317 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 011.00 | 819 162.00 | | 1 054 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 382.00 | | | 134 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 140.00 | | 2 296 140.00 | 2 296 140.00 |
FD Production vendue biens | -35 210.00 | | -35 210.00 | -35 210.00 |
FG Production vendue services | 1 302 677.00 | | 1 302 677.00 | 1 302 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 606.00 | | 3 563 606.00 | 3 563 606.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 771.00 | 173.00 | | 6 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 497.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963.00 | 14 862.00 | | 8 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 135.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 7 122.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 107.00 | 7 740.00 | | 8 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 258.00 | 33 574.00 | | 31 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 844.00 | 3 765 647.00 | | 3 602 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 538.00 | 3 661 750.00 | | 3 505 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 305.00 | 103 898.00 | | 97 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 865.00 | | 50 413.00 | 1 319 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 364 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 180 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 795.00 | | | 170 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 712.00 | | 50 413.00 | 1 135 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 333.00 | 108 198.00 | 5 500.00 | 513 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 993.00 | 108 198.00 | 5 500.00 | 509 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 156.00 | | 2 192.00 | 3 156.00 |
6T Sur comptes clients | 29 920.00 | | 8 898.00 | 29 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 920.00 | | 8 898.00 | 29 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 076.00 | | 11 090.00 | 33 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 234.00 | 497 234.00 | | 497 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VB T. V. A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 095.00 | 168 965.00 | 132 130.00 | 301 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 024.00 | 54 195.00 | 264 020.00 | 375 024.00 |
VI Groupe et associés | 134 382.00 | 134 382.00 | | 134 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VP Divers | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 670.00 | 193 412.00 | 13 258.00 | 206 670.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 711.00 | 1 053 752.00 | 396 150.00 | 1 506 711.00 |