| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 167 455.00 | | 167 455.00 | 167 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 006.00 | 79 718.00 | 28 288.00 | 108 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 254.00 | 308 271.00 | 110 983.00 | 419 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 511.00 | 391 329.00 | 367 182.00 | 758 511.00 |
BT Marchandises | 283 238.00 | | 283 238.00 | 283 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 304.00 | 31 702.00 | 374 602.00 | 406 304.00 |
BZ Autres créances | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
CF Disponibilités | 277 773.00 | | 277 773.00 | 277 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 271.00 | 31 702.00 | 1 125 569.00 | 1 157 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 782.00 | 423 031.00 | 1 492 751.00 | 1 915 782.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 407.00 | 420 111.00 | | 493 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 148.00 | 73 296.00 | | 77 148.00 |
DK Provisions réglementées | 3 393.00 | 1 438.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 584 948.00 | 505 845.00 | | 584 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 543.00 | 100 068.00 | | 93 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 076.00 | 48 873.00 | | 67 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 923.00 | 489 955.00 | | 528 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 724.00 | 214 382.00 | | 206 724.00 |
EA Autres dettes | 10 944.00 | 15 736.00 | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 804.00 | 869 608.00 | | 907 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 751.00 | 1 391 306.00 | | 1 492 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 930.00 | 829 907.00 | | 843 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 139.00 | | 2 175 139.00 | 2 175 139.00 |
FD Production vendue biens | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
FG Production vendue services | 1 103 864.00 | | 1 103 864.00 | 1 103 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 094.00 | | 3 289 094.00 | 3 289 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 416.00 | 6 489.00 | | 12 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 373.00 | 5 995.00 | | 6 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 2 079.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 3 833.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | 5 912.00 | | 3 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 13 018.00 | | 1 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 955.00 | 1 438.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 14 456.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -8 544.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 8 708.00 | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 106.00 | 3 234 810.00 | | 3 337 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 958.00 | 3 161 514.00 | | 3 259 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 148.00 | 73 296.00 | | 77 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 736.00 | | 99 075.00 | 679 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 758 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 170 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 150.00 | 574 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 945.00 | | | 170 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 433.00 | | 99 075.00 | 495 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 448.00 | 54 181.00 | 20 300.00 | 357 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 150.00 | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 958.00 | 54 181.00 | 20 150.00 | 353 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438.00 | 1 955.00 | | 1 438.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | 28 778.00 | 257.00 | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | 28 778.00 | 257.00 | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 473.00 | 30 733.00 | 16 111.00 | 20 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 778.00 | 16 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 923.00 | 528 923.00 | | 528 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 363 196.00 | | | 363 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
VB T. V. A. | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VC Groupe et associés | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 434.00 | 28 560.00 | 11 140.00 | 92 434.00 |
VI Groupe et associés | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 652.00 | 559 394.00 | 13 258.00 | 572 652.00 |
VW T.V.A. | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 210.00 | 843 337.00 | 11 140.00 | 907 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 004.00 | 44 228.00 | | 42 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 759.00 | 9 753.00 | | 11 759.00 |
ST Autres comptes | 204 952.00 | 185 536.00 | | 204 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 108.00 | 201 912.00 | | 205 108.00 |
YT Sous‐traitance | 205 374.00 | 212 397.00 | | 205 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683.00 | 15 850.00 | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 236.00 | 14 731.00 | | 18 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 240.00 | 58 959.00 | | 60 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 431.00 | 648 371.00 | | 595 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 889.00 | 416 755.00 | | 382 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 876.00 | 625 449.00 | | 627 876.00 |