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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 791.00 | 31 072.00 | 6 718.00 | 37 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 797.00 | 427 172.00 | 52 625.00 | 479 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 136.00 | 107 911.00 | 52 225.00 | 160 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 686 791.00 | 566 155.00 | 120 636.00 | 686 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 673 658.00 | | 673 658.00 | 673 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 596.00 | | 240 596.00 | 240 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 998.00 | | 934 998.00 | 934 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 790.00 | 566 155.00 | 1 055 634.00 | 1 621 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 417.00 | 242 417.00 | | 242 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 092.00 | 175 464.00 | | 122 092.00 |
DL TOTAL (I) | 373 309.00 | 426 681.00 | | 373 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 985.00 | 29 844.00 | | 56 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 254.00 | 40 000.00 | | 217 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 635.00 | 204 222.00 | | 286 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 451.00 | 134 261.00 | | 121 451.00 |
EA Autres dettes | | 1 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 325.00 | 410 171.00 | | 682 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 634.00 | 836 852.00 | | 1 055 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 080.00 | | 63 780.00 | 703 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 9 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 069.00 | 686 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 069.00 | 639 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 222.00 | | 63 780.00 | 613 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 304.00 | 37 921.00 | 37 069.00 | 565 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 788.00 | 4 284.00 | | 26 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 515.00 | 33 636.00 | 37 069.00 | 538 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 635.00 | 286 635.00 | | 286 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
VC Groupe et associés | 316 992.00 | | | 316 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 985.00 | 15 091.00 | 41 894.00 | 56 985.00 |
VI Groupe et associés | 177 254.00 | 177 254.00 | | 177 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
VP Divers | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 407.00 | | | 260 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 720.00 | 680 720.00 | | 680 720.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 325.00 | 640 431.00 | 41 894.00 | 682 325.00 |