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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 144.00 | 12 483.00 | 36 660.00 | 49 144.00 |
AH Fonds commercial | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 459.00 | 427 555.00 | 65 904.00 | 493 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 460.00 | 77 991.00 | 206 468.00 | 284 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 190.00 | 518 030.00 | 391 161.00 | 909 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 552 962.00 | | 552 962.00 | 552 962.00 |
CF Disponibilités | 638 463.00 | | 638 463.00 | 638 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 528.00 | | 1 201 528.00 | 1 201 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 718.00 | 518 030.00 | 1 592 688.00 | 2 110 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 463.00 | 332 463.00 | | 332 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 231.00 | 87 706.00 | | 216 231.00 |
DL TOTAL (I) | 557 494.00 | 428 968.00 | | 557 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 414.00 | 134 942.00 | | 446 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 344.00 | 215 411.00 | | 490 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 437.00 | 95 441.00 | | 90 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 195.00 | 461 794.00 | | 1 035 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 688.00 | 890 763.00 | | 1 592 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 640.00 | 260 487.00 | | 765 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 936.00 | 909 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 936.00 | 777 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 480.00 | 260 375.00 | | 634 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | 112.00 | | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 264.00 | 77 707.00 | 115 942.00 | 556 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | 4 497.00 | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 278.00 | 73 211.00 | 115 942.00 | 548 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 344.00 | 490 344.00 | | 490 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VB T. V. A. | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
VC Groupe et associés | 378 336.00 | 378 336.00 | | 378 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 414.00 | 115 969.00 | 240 111.00 | 446 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VP Divers | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 579.00 | 557 579.00 | | 557 579.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 195.00 | 704 750.00 | 240 111.00 | 1 035 195.00 |