| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 435.00 | 458 289.00 | 57 146.00 | 515 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 661.00 | 95 150.00 | 60 511.00 | 155 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 463.00 | 591 230.00 | 127 233.00 | 718 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 499 239.00 | | 499 239.00 | 499 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 219.00 | | 190 219.00 | 190 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 531.00 | | 707 531.00 | 707 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 994.00 | 591 230.00 | 834 764.00 | 1 425 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 629.00 | 272 922.00 | | 305 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 535.00 | 95 814.00 | | 88 535.00 |
DL TOTAL (I) | 402 964.00 | 377 536.00 | | 402 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 887.00 | 47 768.00 | | 53 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 232.00 | 259 128.00 | | 250 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 681.00 | 103 673.00 | | 103 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 800.00 | 442 569.00 | | 431 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 764.00 | 820 105.00 | | 834 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 781.00 | | 43 991.00 | 732 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 309.00 | 718 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 300.00 | 671 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 405.00 | | 43 991.00 | 685 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 747.00 | 41 481.00 | 47 998.00 | 597 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 598.00 | 3 193.00 | | 34 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 149.00 | 38 289.00 | 47 998.00 | 563 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 232.00 | 250 232.00 | | 250 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VC Groupe et associés | 400 161.00 | 400 161.00 | | 400 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 887.00 | 25 039.00 | 28 848.00 | 53 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 287.00 | 503 287.00 | | 503 287.00 |
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 800.00 | 386 952.00 | 44 848.00 | 431 800.00 |