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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 791.00 | 34 598.00 | 3 193.00 | 37 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 986.00 | 440 362.00 | 59 624.00 | 499 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 419.00 | 122 787.00 | 62 632.00 | 185 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 781.00 | 597 747.00 | 135 034.00 | 732 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 433 363.00 | | 433 363.00 | 433 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 071.00 | | 685 071.00 | 685 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 852.00 | 597 747.00 | 820 105.00 | 1 417 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 922.00 | 242 417.00 | | 272 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 814.00 | 122 092.00 | | 95 814.00 |
DL TOTAL (I) | 377 536.00 | 373 309.00 | | 377 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 768.00 | 56 985.00 | | 47 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 217 254.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 128.00 | 286 635.00 | | 259 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 673.00 | 121 451.00 | | 103 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 569.00 | 682 325.00 | | 442 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 105.00 | 1 055 634.00 | | 820 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 198 842.00 | | 2 198 842.00 | 2 198 842.00 |
FG Production vendue services | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 855.00 | | 2 203 855.00 | 2 203 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 731.00 | |
GE Autres charges | | | 135 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 240.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 434.00 | 4 258.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 5 498.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | -450.00 | | -2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 32 876.00 | | 10 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 425.00 | 2 322 252.00 | | 2 245 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 611.00 | 2 200 160.00 | | 2 149 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 814.00 | 122 092.00 | | 95 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 648.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 791.00 | | 49 564.00 | 686 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 732 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 685 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 933.00 | | 49 046.00 | 639 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068.00 | | 518.00 | 9 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 155.00 | 35 165.00 | 3 574.00 | 566 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 072.00 | 3 526.00 | | 31 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 083.00 | 31 640.00 | 3 574.00 | 535 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 8 000.00 | 24 000.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 128.00 | 259 128.00 | | 259 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
VC Groupe et associés | 300 653.00 | | | 300 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 768.00 | 16 298.00 | 31 470.00 | 47 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
VP Divers | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 944.00 | 441 944.00 | | 441 944.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 569.00 | 387 099.00 | 55 470.00 | 442 569.00 |