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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 144.00 | 16 980.00 | 32 164.00 | 49 144.00 |
AH Fonds commercial | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 903.00 | 434 920.00 | 50 983.00 | 485 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 854.00 | 95 147.00 | 172 707.00 | 267 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 029.00 | 547 047.00 | 337 982.00 | 885 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 292 346.00 | | 292 346.00 | 292 346.00 |
CF Disponibilités | 413 823.00 | | 413 823.00 | 413 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 664.00 | | 729 664.00 | 729 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 693.00 | 547 047.00 | 1 067 647.00 | 1 614 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 332 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 485.00 | 216 231.00 | | 333 485.00 |
DL TOTAL (I) | 342 285.00 | 557 494.00 | | 342 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 445.00 | 446 414.00 | | 330 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 789.00 | 490 344.00 | | 258 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 128.00 | 90 437.00 | | 136 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 362.00 | 1 035 195.00 | | 725 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 647.00 | 1 592 688.00 | | 1 067 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 297 257.00 | | 2 297 257.00 | 2 297 257.00 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 057.00 | | 2 303 057.00 | 2 303 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 789.00 | |
GE Autres charges | | | 142 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 2 083.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 8 002.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 546.00 | 46 313.00 | | 36 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 007.00 | 54 334.00 | | 38 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 979.00 | -52 250.00 | | -35 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 343.00 | 58 578.00 | | 62 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 811.00 | 2 085 946.00 | | 2 584 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 326.00 | 1 869 715.00 | | 2 251 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 485.00 | 216 231.00 | | 333 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 190.00 | | 30 156.00 | 909 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 318.00 | 885 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 318.00 | 753 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 919.00 | | 30 156.00 | 777 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 030.00 | 83 335.00 | 54 318.00 | 518 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 483.00 | 4 497.00 | | 12 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 547.00 | 78 838.00 | 54 318.00 | 505 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 789.00 | 258 789.00 | | 258 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VC Groupe et associés | 218 157.00 | 218 157.00 | | 218 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 445.00 | 59 164.00 | 227 275.00 | 330 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 226.00 | 300 226.00 | | 300 226.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 362.00 | 454 081.00 | 227 275.00 | 725 362.00 |