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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 151 376.00 | 2 952.00 | 148 423.00 | 151 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 839.00 | 33 756.00 | 13 083.00 | 46 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 523.00 | 118 944.00 | 27 579.00 | 146 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 377.00 | 156 715.00 | 481 662.00 | 638 377.00 |
BT Marchandises | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 750.00 | 11 820.00 | 57 929.00 | 69 750.00 |
BZ Autres créances | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CF Disponibilités | 199 535.00 | | 199 535.00 | 199 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 377.00 | 11 820.00 | 416 557.00 | 428 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 754.00 | 168 535.00 | 898 219.00 | 1 066 754.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 360.00 | 350 757.00 | | 400 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 563.00 | 49 603.00 | | 36 563.00 |
DL TOTAL (I) | 445 723.00 | 409 160.00 | | 445 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 377.00 | 18 960.00 | | 179 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 514.00 | 109 489.00 | | 106 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 604.00 | 18 991.00 | | 54 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 247.00 | 60 606.00 | | 47 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 249.00 | 1 520.00 | | 56 249.00 |
EA Autres dettes | 8 505.00 | 8 982.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 496.00 | 218 548.00 | | 452 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 219.00 | 627 708.00 | | 898 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 878.00 | 214 708.00 | | 324 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 009.00 | | 513 009.00 | 513 009.00 |
FD Production vendue biens | -1 786.00 | | -1 786.00 | -1 786.00 |
FG Production vendue services | 502 537.00 | | 502 537.00 | 502 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 759.00 | | 1 013 759.00 | 1 013 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 859.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | 41.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 347.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | 1 512.00 | | 4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 12 342.00 | | 8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 265.00 | 951 819.00 | | 1 028 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 703.00 | 902 215.00 | | 991 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 563.00 | 49 603.00 | | 36 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 163.00 | | 186 989.00 | 481 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 775.00 | 638 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 275.00 | 344 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 062.00 | | | 291 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 024.00 | | 186 989.00 | 184 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 835.00 | 18 843.00 | 10 963.00 | 148 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 773.00 | 18 843.00 | 10 963.00 | 147 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 823.00 | 1 281.00 | 283.00 | 10 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 823.00 | 1 281.00 | 283.00 | 10 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 823.00 | 1 281.00 | 283.00 | 10 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VC Groupe et associés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 377.00 | 51 759.00 | 127 618.00 | 179 377.00 |
VI Groupe et associés | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 111.00 | 118 054.00 | 1 057.00 | 119 111.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 496.00 | 324 878.00 | 127 618.00 | 452 496.00 |