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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 237 339.00 | 30 864.00 | 206 475.00 | 237 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 423.00 | 39 880.00 | 7 543.00 | 47 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 473.00 | 135 922.00 | 69 552.00 | 205 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 475.00 | 207 728.00 | 576 747.00 | 784 475.00 |
BT Marchandises | 186 792.00 | | 186 792.00 | 186 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 207 638.00 | | 207 638.00 | 207 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 743.00 | | 506 743.00 | 506 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 218.00 | 207 728.00 | 1 083 490.00 | 1 291 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 308 380.00 | 294 923.00 | | 308 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830.00 | 42 657.00 | | 78 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 560 874.00 | 488 380.00 | | 560 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 558.00 | 215 206.00 | | 238 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 442.00 | 108 858.00 | | 110 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 352.00 | 50 152.00 | | 71 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 351.00 | 51 332.00 | | 76 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | 5 947.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 616.00 | 441 965.00 | | 522 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 490.00 | 930 345.00 | | 1 083 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 452.00 | 291 882.00 | | 343 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 305.00 | | 721 305.00 | 721 305.00 |
FD Production vendue biens | -2 355.00 | | -2 355.00 | -2 355.00 |
FG Production vendue services | 576 754.00 | | 576 754.00 | 576 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 704.00 | | 1 295 704.00 | 1 295 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 125.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 504.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | -504.00 | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 173.00 | 11 507.00 | | 27 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 859.00 | 1 168 371.00 | | 1 313 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 029.00 | 1 125 713.00 | | 1 235 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 830.00 | 42 657.00 | | 78 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 156.00 | | 91 319.00 | 693 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 062.00 | | | 291 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 517.00 | | 90 719.00 | 399 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | 600.00 | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 513.00 | 32 215.00 | | 175 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 451.00 | 32 215.00 | | 174 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | 600.00 | 1 057.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 368.00 | 59 393.00 | 172 975.00 | 232 368.00 |
VI Groupe et associés | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 812.00 | 112 755.00 | 1 057.00 | 113 812.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 627.00 | 338 653.00 | 172 975.00 | 511 627.00 |