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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 237 339.00 | 48 440.00 | 188 899.00 | 237 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 686.00 | 43 014.00 | 7 672.00 | 50 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 583.00 | 158 378.00 | 104 205.00 | 262 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 847.00 | 250 894.00 | 593 954.00 | 844 847.00 |
BT Marchandises | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 844.00 | 9 365.00 | 88 479.00 | 97 844.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 155 928.00 | | 155 928.00 | 155 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 693.00 | 9 365.00 | 454 328.00 | 463 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 541.00 | 260 259.00 | 1 048 282.00 | 1 308 541.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 372 210.00 | 308 380.00 | | 372 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 465.00 | 78 830.00 | | 69 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 378.00 | 8 664.00 | | 7 378.00 |
DL TOTAL (I) | 614 053.00 | 560 874.00 | | 614 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 741.00 | 238 558.00 | | 288 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 110 442.00 | | 2 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | 4 799.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 647.00 | 71 352.00 | | 77 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 008.00 | 76 351.00 | | 46 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 10 644.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 229.00 | 522 616.00 | | 434 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 282.00 | 1 083 490.00 | | 1 048 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 918.00 | 343 452.00 | | 206 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 475.00 | | 60 374.00 | 784 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 062.00 | | | 291 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 236.00 | | 60 374.00 | 490 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 728.00 | 43 166.00 | | 207 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 666.00 | 43 166.00 | | 206 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 318.00 | 61 429.00 | 147 162.00 | 218 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 949.00 | | | 117 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 967.00 | 111 310.00 | 1 657.00 | 112 967.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 505.00 | 200 668.00 | 215 110.00 | 425 505.00 |