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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 216 620.00 | 14 574.00 | 202 046.00 | 216 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 423.00 | 36 722.00 | 10 701.00 | 47 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 473.00 | 123 154.00 | 12 320.00 | 135 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 156.00 | 175 513.00 | 517 643.00 | 693 156.00 |
BT Marchandises | 218 172.00 | | 218 172.00 | 218 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 771.00 | 4 392.00 | 68 379.00 | 72 771.00 |
BZ Autres créances | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CF Disponibilités | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 094.00 | 4 392.00 | 412 702.00 | 417 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 249.00 | 179 904.00 | 930 345.00 | 1 110 249.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 923.00 | 400 360.00 | | 294 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 657.00 | 36 563.00 | | 42 657.00 |
DL TOTAL (I) | 488 380.00 | 445 723.00 | | 488 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 206.00 | 179 377.00 | | 215 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 858.00 | 106 514.00 | | 108 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 152.00 | 54 604.00 | | 50 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 332.00 | 47 247.00 | | 51 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 56 249.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 8 505.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 965.00 | 452 496.00 | | 441 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 345.00 | 898 219.00 | | 930 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 882.00 | 324 878.00 | | 291 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 377.00 | | 66 709.00 | 638 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 930.00 | 693 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 399 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 062.00 | | | 291 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 738.00 | | 66 709.00 | 344 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 715.00 | 30 349.00 | 11 551.00 | 156 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 653.00 | 30 349.00 | 11 551.00 | 155 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 820.00 | 1 281.00 | 8 710.00 | 11 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 820.00 | 1 281.00 | 8 710.00 | 11 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820.00 | 1 281.00 | 8 710.00 | 11 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 8 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VC Groupe et associés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 206.00 | 65 123.00 | 136 306.00 | 215 206.00 |
VI Groupe et associés | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 193.00 | 120 136.00 | 1 057.00 | 121 193.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 965.00 | 291 882.00 | 136 306.00 | 441 965.00 |