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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 237 835.00 | 66 089.00 | 171 745.00 | 237 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 941.00 | 46 305.00 | 4 637.00 | 50 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 130.00 | 179 585.00 | 82 545.00 | 262 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 145.00 | 293 041.00 | 552 104.00 | 845 145.00 |
BT Marchandises | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 474.00 | 9 948.00 | 68 526.00 | 78 474.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 243 992.00 | | 243 992.00 | 243 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 388.00 | 9 948.00 | 417 440.00 | 427 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 534.00 | 302 989.00 | 969 544.00 | 1 272 534.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 426 674.00 | 372 210.00 | | 426 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 037.00 | 69 465.00 | | 94 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 092.00 | 7 378.00 | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 696 804.00 | 614 053.00 | | 696 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 888.00 | 288 741.00 | | 156 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 2 125.00 | | 1 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 77 647.00 | | 36 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 831.00 | 46 008.00 | | 58 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 2 989.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 741.00 | 434 229.00 | | 272 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 544.00 | 1 048 282.00 | | 969 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 060.00 | 206 918.00 | | 169 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 848.00 | | 97 956.00 | 844 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 659.00 | 845 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 659.00 | 550 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 062.00 | | | 291 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 609.00 | | 97 956.00 | 550 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 894.00 | 55 639.00 | 13 491.00 | 250 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 832.00 | 55 639.00 | 13 491.00 | 249 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 365.00 | 583.00 | | 9 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 365.00 | 583.00 | | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 365.00 | 583.00 | | 9 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 888.00 | 53 208.00 | 101 240.00 | 156 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 672.00 | 93 015.00 | 1 657.00 | 94 672.00 |
VW T.V.A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 491.00 | 162 810.00 | 101 240.00 | 266 491.00 |