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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 813.00 | | 305 813.00 | 305 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 712.00 | 28 820.00 | 25 893.00 | 54 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 3 987.00 | 2 530.00 | 6 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 227.00 | 32 806.00 | 341 421.00 | 374 227.00 |
BT Marchandises | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 798.00 | 4 950.00 | 214 848.00 | 219 798.00 |
BZ Autres créances | 317 082.00 | | 317 082.00 | 317 082.00 |
CF Disponibilités | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 749.00 | 4 950.00 | 658 799.00 | 663 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 976.00 | 37 756.00 | 1 000 220.00 | 1 037 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 353.00 | -128 260.00 | | -112 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 740.00 | 15 907.00 | | 156 740.00 |
DL TOTAL (I) | 55 387.00 | -101 353.00 | | 55 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 703.00 | 38 330.00 | | 27 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 804.00 | 752 308.00 | | 604 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 770.00 | 172 118.00 | | 249 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 061.00 | 71 251.00 | | 56 061.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | 61 647.00 | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 833.00 | 1 095 655.00 | | 944 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 220.00 | 994 302.00 | | 1 000 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 086.00 | | | 338 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 994.00 | 29 733.00 | 20 921.00 | 23 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 994.00 | 29 733.00 | 20 921.00 | 23 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 804.00 | 604 804.00 | | 604 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 770.00 | 249 770.00 | | 249 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 115.00 | 537 930.00 | 7 185.00 | 545 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 833.00 | 936 933.00 | 7 900.00 | 944 833.00 |