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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 813.00 | | 305 813.00 | 305 813.00 |
AP Constructions | 26 968.00 | 864.00 | 26 104.00 | 26 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 612.00 | 34 556.00 | 23 056.00 | 57 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 4 861.00 | 1 656.00 | 6 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 101.00 | 40 281.00 | 363 820.00 | 404 101.00 |
BT Marchandises | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 289.00 | 6 113.00 | 358 176.00 | 364 289.00 |
BZ Autres créances | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CF Disponibilités | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 906.00 | 6 113.00 | 546 793.00 | 552 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 007.00 | 46 394.00 | 910 613.00 | 957 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
DH Report à nouveau | | -112 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 504.00 | 156 740.00 | | 75 504.00 |
DL TOTAL (I) | 130 892.00 | 55 387.00 | | 130 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 583.00 | 27 703.00 | | 41 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 391.00 | 604 804.00 | | 325 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 837.00 | 249 770.00 | | 291 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 732.00 | 56 061.00 | | 94 732.00 |
EA Autres dettes | 25 170.00 | 6 495.00 | | 25 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 722.00 | 944 833.00 | | 779 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 613.00 | 1 000 220.00 | | 910 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 714.00 | | | 778 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 483.00 | 19 803.00 | | 28 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 227.00 | | | 374 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 806.00 | 7 475.00 | | 32 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | 7 475.00 | | 32 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 391.00 | 325 391.00 | | 325 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 837.00 | 291 837.00 | | 291 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 364 289.00 | | | 364 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VP Divers | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 125.00 | 426 533.00 | 15 592.00 | 442 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 714.00 | 778 714.00 | | 778 714.00 |