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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 813.00 | | 305 813.00 | 305 813.00 |
AP Constructions | 26 968.00 | 6 258.00 | 20 710.00 | 26 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 987.00 | 48 381.00 | 15 606.00 | 63 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518.00 | 6 284.00 | 234.00 | 6 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 917.00 | 60 923.00 | 347 995.00 | 408 917.00 |
BN En cours de production de biens | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BT Marchandises | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 522.00 | 21 305.00 | 358 217.00 | 379 522.00 |
BZ Autres créances | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
CF Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 566.00 | 21 305.00 | 562 261.00 | 583 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 483.00 | 82 227.00 | 910 256.00 | 992 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 806.00 | 175 914.00 | | 177 806.00 |
DL TOTAL (I) | 233 193.00 | 231 302.00 | | 233 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 884.00 | 38 637.00 | | 131 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 670.00 | 380 371.00 | | 206 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 421.00 | 218 382.00 | | 244 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 538.00 | 98 786.00 | | 74 538.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 21 295.00 | | 6 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 062.00 | 757 470.00 | | 677 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 256.00 | 988 772.00 | | 910 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 062.00 | 757 470.00 | | 677 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 670.00 | | | 206 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 761.00 | | 1 155.00 | 407 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 813.00 | | | 305 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 317.00 | | 1 155.00 | 96 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 528.00 | 10 394.00 | | 50 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 528.00 | 10 394.00 | | 50 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 379 522.00 | 350 142.00 | 29 380.00 | 379 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 359.00 | 420 347.00 | 35 012.00 | 455 359.00 |