| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 212.00 | 1 855.00 | 6 357.00 | 8 212.00 |
AH Fonds commercial | 305 813.00 | | 305 813.00 | 305 813.00 |
AP Constructions | 51 093.00 | 9 959.00 | 41 133.00 | 51 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 044.00 | 55 557.00 | 13 487.00 | 69 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | 3 743.00 | 1 768.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 178.00 | 71 115.00 | 380 063.00 | 451 178.00 |
BN En cours de production de biens | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BT Marchandises | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 751.00 | 24 484.00 | 291 267.00 | 315 751.00 |
BZ Autres créances | 99 019.00 | | 99 019.00 | 99 019.00 |
CF Disponibilités | 137 724.00 | | 137 724.00 | 137 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 748.00 | 24 484.00 | 663 264.00 | 687 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 926.00 | 95 599.00 | 1 043 327.00 | 1 138 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 111.00 | 177 806.00 | | 217 111.00 |
DL TOTAL (I) | 272 499.00 | 233 193.00 | | 272 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 163.00 | 131 884.00 | | 51 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 630.00 | 206 670.00 | | 214 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 814.00 | 244 421.00 | | 358 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 351.00 | 74 538.00 | | 143 351.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 6 779.00 | | 2 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 828.00 | 677 062.00 | | 770 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 327.00 | 910 256.00 | | 1 043 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 828.00 | 677 062.00 | | 770 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 163.00 | 131 884.00 | | 51 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 917.00 | 45 522.00 | 3 261.00 | 408 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 813.00 | 8 212.00 | | 305 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 473.00 | 31 435.00 | 3 261.00 | 97 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | 5 874.00 | | 5 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 923.00 | 13 453.00 | 3 261.00 | 60 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 923.00 | 11 598.00 | 3 261.00 | 60 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 630.00 | 214 630.00 | | 214 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 814.00 | 358 814.00 | | 358 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 315 751.00 | 286 371.00 | 29 380.00 | 315 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 830.00 | 388 944.00 | 40 886.00 | 429 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 828.00 | 770 828.00 | | 770 828.00 |