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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 813.00 | | 305 813.00 | 305 813.00 |
AP Constructions | 26 968.00 | 3 561.00 | 23 407.00 | 26 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 832.00 | 41 335.00 | 21 497.00 | 62 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 5 632.00 | 885.00 | 6 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 761.00 | 50 528.00 | 357 234.00 | 407 761.00 |
BT Marchandises | 122 110.00 | | 122 110.00 | 122 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 634.00 | 4 659.00 | 428 976.00 | 433 634.00 |
BZ Autres créances | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
CF Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 197.00 | 4 659.00 | 631 539.00 | 636 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 959.00 | 55 186.00 | 988 772.00 | 1 043 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 914.00 | 75 504.00 | | 175 914.00 |
DL TOTAL (I) | 231 302.00 | 130 892.00 | | 231 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 637.00 | 41 583.00 | | 38 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 371.00 | 325 391.00 | | 380 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 382.00 | 291 837.00 | | 218 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 786.00 | 94 732.00 | | 98 786.00 |
EA Autres dettes | 21 295.00 | 25 170.00 | | 21 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 470.00 | 779 722.00 | | 757 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 772.00 | 910 613.00 | | 988 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 470.00 | 778 714.00 | | 757 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 637.00 | 28 483.00 | | 28 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 101.00 | | 5 220.00 | 404 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 407 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 813.00 | | | 305 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 097.00 | | 5 220.00 | 91 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 281.00 | 10 246.00 | | 40 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 10 246.00 | | 40 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 371.00 | 380 371.00 | | 380 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 382.00 | 218 382.00 | | 218 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 433 634.00 | 428 044.00 | 5 590.00 | 433 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VP Divers | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 220.00 | 503 999.00 | 11 222.00 | 515 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 470.00 | 757 470.00 | | 757 470.00 |