| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 763.00 | 116 093.00 | 81 670.00 | 197 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 000.00 | 491 689.00 | 840 311.00 | 1 332 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 711.00 | 607 782.00 | 961 930.00 | 1 569 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 458 505.00 | | 458 505.00 | 458 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BZ Autres créances | 199 625.00 | | 199 625.00 | 199 625.00 |
CF Disponibilités | 263 838.00 | | 263 838.00 | 263 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 047.00 | | 1 033 047.00 | 1 033 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 758.00 | 607 782.00 | 1 994 977.00 | 2 602 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 080.00 | 298 080.00 | | 298 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
DH Report à nouveau | -228 532.00 | -246 746.00 | | -228 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 789.00 | 18 214.00 | | 78 789.00 |
DL TOTAL (I) | 157 681.00 | 78 892.00 | | 157 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 369.00 | 444.00 | | 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 441.00 | 853 026.00 | | 682 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 855.00 | 420 317.00 | | 346 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 733.00 | 389 822.00 | | 607 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 995.00 | 127 264.00 | | 185 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 14 124.00 | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | 13 840.00 | | 11 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 296.00 | 1 818 837.00 | | 1 837 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 977.00 | 1 897 730.00 | | 1 994 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 423 066.00 | | 8 423 066.00 | 8 423 066.00 |
FD Production vendue biens | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
FG Production vendue services | 4 984.00 | 88 591.00 | 93 575.00 | 4 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 537.00 | 88 591.00 | 8 520 129.00 | 8 431 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 571 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 031 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 278.00 | 11 504.00 | | 37 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 487.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 278.00 | 11 992.00 | | 47 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 534.00 | 8 049.00 | | 33 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 104.00 | 403.00 | | 12 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 638.00 | 8 452.00 | | 45 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | 3 540.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 628.00 | -18 982.00 | | -44 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 959.00 | 8 139 374.00 | | 8 626 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 170.00 | 8 121 161.00 | | 8 548 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 789.00 | 18 214.00 | | 78 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 047.00 | | 27 716.00 | 1 563 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 39 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 052.00 | 1 569 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 529 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 047.00 | | 27 716.00 | 1 523 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 829.00 | 146 849.00 | 8 896.00 | 469 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 829.00 | 146 849.00 | 8 896.00 | 469 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 527.00 | 76 493.00 | 256 034.00 | 332 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 733.00 | 607 733.00 | | 607 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
UX Autres créances clients | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VC Groupe et associés | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 951.00 | 175 945.00 | 459 619.00 | 681 951.00 |
VI Groupe et associés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 665.00 | | | 237 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 153.00 | 310 204.00 | 39 948.00 | 350 153.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 296.00 | 1 075 256.00 | 715 653.00 | 1 837 296.00 |