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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 300.00 | 207 932.00 | 71 368.00 | 279 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 828.00 | 839 682.00 | 569 146.00 | 1 408 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 928.00 | 1 047 614.00 | 789 314.00 | 1 836 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 496 266.00 | | 496 266.00 | 496 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
BZ Autres créances | 340 241.00 | | 340 241.00 | 340 241.00 |
CF Disponibilités | 170 254.00 | | 170 254.00 | 170 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 288.00 | | 1 130 288.00 | 1 130 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 216.00 | 1 047 614.00 | 1 919 602.00 | 2 967 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 080.00 | 298 080.00 | | 298 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 090.00 | 9 657.00 | | 19 090.00 |
DG Autres réserves | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | 47 165.00 | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 351 995.00 | 360 834.00 | | 351 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 748.00 | 666 417.00 | | 704 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 474.00 | 23 657.00 | | 78 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 160.00 | 538 553.00 | | 514 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 910.00 | 196 961.00 | | 223 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 693.00 | 5 183.00 | | 42 693.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 9 240.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 607.00 | 1 440 011.00 | | 1 567 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 602.00 | 1 800 846.00 | | 1 919 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 826.00 | 861 655.00 | | 1 206 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 840.00 | 5 276.00 | | 7 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 955.00 | | 160 974.00 | 1 675 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 955.00 | | 64 355.00 | 1 630 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 96 618.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 916.00 | 156 699.00 | | 890 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 916.00 | 156 699.00 | | 890 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 160.00 | 514 160.00 | | 514 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VC Groupe et associés | 150 751.00 | 150 751.00 | | 150 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 907.00 | 336 126.00 | 360 781.00 | 696 907.00 |
VI Groupe et associés | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 985.00 | | | 415 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 627.00 | | | 305 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 156.00 | 151 156.00 | | 151 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 269.00 | 508 269.00 | | 508 269.00 |
VW T.V.A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 607.00 | 1 206 826.00 | 360 781.00 | 1 567 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 803.00 | 66 290.00 | | 63 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 954.00 | 18 256.00 | | 25 954.00 |
ST Autres comptes | 377 640.00 | 413 572.00 | | 377 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 089.00 | 223 807.00 | | 254 089.00 |
YT Sous‐traitance | 48 016.00 | 38 988.00 | | 48 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 833.00 | 56 148.00 | | 104 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 438.00 | 17 055.00 | | 16 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 241.00 | 83 345.00 | | 80 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 909.00 | | | 1 318 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 278 473.00 | | | 1 278 473.00 |
ZE Dividendes | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 533.00 | 750 770.00 | | 810 533.00 |