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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 041.00 | 144 717.00 | 58 324.00 | 203 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 740.00 | 609 156.00 | 749 584.00 | 1 358 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 796.00 | 753 873.00 | 847 923.00 | 1 601 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 468 528.00 | | 468 528.00 | 468 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 800.00 | 731.00 | 11 069.00 | 11 800.00 |
BZ Autres créances | 222 746.00 | | 222 746.00 | 222 746.00 |
CF Disponibilités | 270 698.00 | | 270 698.00 | 270 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 772.00 | 731.00 | 1 051 041.00 | 1 051 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 569.00 | 754 605.00 | 1 898 964.00 | 2 653 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 080.00 | | | 298 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DH Report à nouveau | -149 744.00 | | | -149 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 988.00 | | | 155 988.00 |
DL TOTAL (I) | 313 669.00 | | | 313 669.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 284.00 | | | 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 708.00 | | | 551 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 051.00 | | | 552 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 511.00 | | | 205 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 295.00 | | | 1 585 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 964.00 | | | 1 898 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 104.00 | | | 874 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 711.00 | | 32 085.00 | 1 569 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 763.00 | | 32 019.00 | 1 529 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 948.00 | | 66.00 | 39 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 782.00 | 146 091.00 | | 607 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 782.00 | 146 091.00 | | 607 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 034.00 | -96 814.00 | 352 848.00 | 256 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 051.00 | 552 051.00 | | 552 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 954.00 | 85 954.00 | | 85 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
UX Autres créances clients | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VC Groupe et associés | 121 761.00 | | | 121 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 215.00 | 192 872.00 | 358 343.00 | 551 215.00 |
VI Groupe et associés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 059.00 | | | 257 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 062.00 | 312 047.00 | 40 015.00 | 352 062.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 295.00 | 874 104.00 | 711 191.00 | 1 585 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
ST Autres comptes | 326 222.00 | | | 326 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
YT Sous‐traitance | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 220.00 | | | 1 125 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 253.00 | | | 1 081 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 205.00 | | | 599 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |