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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 486.00 | 176 275.00 | 73 211.00 | 249 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 468.00 | 714 641.00 | 666 827.00 | 1 381 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 954.00 | 890 916.00 | 785 039.00 | 1 675 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 520 064.00 | | 520 064.00 | 520 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 003.00 | 420.00 | 17 583.00 | 18 003.00 |
BZ Autres créances | 325 499.00 | | 325 499.00 | 325 499.00 |
CF Disponibilités | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 227.00 | 420.00 | 1 015 807.00 | 1 016 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 181.00 | 891 336.00 | 1 800 846.00 | 2 692 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 080.00 | | | 298 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DG Autres réserves | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
DL TOTAL (I) | 360 834.00 | | | 360 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 417.00 | | | 666 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 553.00 | | | 538 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 011.00 | | | 1 440 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 846.00 | | | 1 800 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 655.00 | | | 861 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 796.00 | | 91 570.00 | 1 601 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 412.00 | 1 675 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 412.00 | 1 630 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 781.00 | | 86 585.00 | 1 561 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015.00 | | 4 985.00 | 40 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 873.00 | 154 454.00 | 17 412.00 | 753 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 873.00 | 154 454.00 | 17 412.00 | 753 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | 311.00 | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | 311.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | | 311.00 | 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -176 424.00 | 176 424.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 553.00 | 538 553.00 | | 538 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VC Groupe et associés | 158 632.00 | 158 632.00 | | 158 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 141.00 | 259 209.00 | 401 932.00 | 661 141.00 |
VI Groupe et associés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 941.00 | | | 495 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 965.00 | 149 965.00 | | 149 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 900.00 | 418 900.00 | 45 000.00 | 463 900.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 011.00 | 861 655.00 | 578 356.00 | 1 440 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
ST Autres comptes | 413 572.00 | | | 413 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 807.00 | | | 223 807.00 |
YT Sous‐traitance | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 247 129.00 | | | 1 247 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212 716.00 | | | 1 212 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 770.00 | | | 750 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |