| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 699.00 | 227 321.00 | 54 379.00 | 281 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 820.00 | 958 724.00 | 477 096.00 | 1 435 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 490.00 | 1 186 045.00 | 687 445.00 | 1 873 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 511 864.00 | | 511 864.00 | 511 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
BZ Autres créances | 268 744.00 | | 268 744.00 | 268 744.00 |
CF Disponibilités | 231 232.00 | | 231 232.00 | 231 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 578.00 | | 88 578.00 | 88 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 289.00 | | 1 157 289.00 | 1 157 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 780.00 | 1 186 045.00 | 1 844 735.00 | 3 030 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 080.00 | 298 080.00 | | 298 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 687.00 | 2 360.00 | | 3 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 289.00 | 1 248.00 | | 6 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
DG Autres réserves | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 592.00 | 26 532.00 | | 208 592.00 |
DL TOTAL (I) | 540 422.00 | 351 995.00 | | 540 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 217.00 | 704 748.00 | | 453 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 572.00 | 78 474.00 | | 86 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 009.00 | 514 160.00 | | 554 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 505.00 | 223 910.00 | | 202 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 509.00 | 42 693.00 | | 3 509.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 3 622.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 312.00 | 1 567 607.00 | | 1 304 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 735.00 | 1 919 602.00 | | 1 844 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 312.00 | 1 206 826.00 | | 1 304 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 7 840.00 | | 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 928.00 | | 55 320.00 | 1 836 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 758.00 | 1 873 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 508.00 | 1 731 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 310.00 | | 53 070.00 | 1 695 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 614.00 | 145 321.00 | 6 890.00 | 1 047 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 614.00 | 145 321.00 | 6 890.00 | 1 047 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 009.00 | 554 009.00 | | 554 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VC Groupe et associés | 117 951.00 | 117 951.00 | | 117 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 927.00 | 452 927.00 | | 452 927.00 |
VI Groupe et associés | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -244 061.00 | | | -244 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 340.00 | 458 340.00 | | 458 340.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 312.00 | 1 304 312.00 | | 1 304 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 572.00 | 63 803.00 | | 71 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 335.00 | 25 954.00 | | 22 335.00 |
ST Autres comptes | 343 763.00 | 377 640.00 | | 343 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 651.00 | 254 089.00 | | 264 651.00 |
YT Sous‐traitance | 66 717.00 | 48 016.00 | | 66 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 829.00 | 104 833.00 | | 140 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 614.00 | 16 438.00 | | 15 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 186.00 | 80 241.00 | | 87 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251 915.00 | 1 318 909.00 | | 1 251 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199 722.00 | 1 278 473.00 | | 1 199 722.00 |
ZE Dividendes | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 295.00 | 810 533.00 | | 838 295.00 |