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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 044.00 | 16 745.00 | 8 299.00 | 25 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 794.00 | 16 745.00 | 141 049.00 | 157 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 029.00 | 5 630.00 | 109 399.00 | 115 029.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 141.00 | 5 630.00 | 142 512.00 | 148 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 935.00 | 22 375.00 | 283 560.00 | 305 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 187.00 | 5 044.00 | | 6 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | 1 143.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 29 790.00 | 28 187.00 | | 29 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779.00 | 62 206.00 | | 11 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 539.00 | 117 391.00 | | 99 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 828.00 | 15 302.00 | | 79 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 352.00 | 44 382.00 | | 33 352.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 5 975.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 063.00 | 23 688.00 | | 29 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 771.00 | 268 943.00 | | 253 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 560.00 | 297 130.00 | | 283 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 771.00 | 257 274.00 | | 253 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 22 922.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 141.00 | 234 252.00 | | 210 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 539.00 | 233 109.00 | | 208 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603.00 | 1 143.00 | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 276.00 | | 1 552.00 | 157 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 157 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 25 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 526.00 | | 1 552.00 | 24 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 672.00 | 2 107.00 | 1 034.00 | 15 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 672.00 | 2 107.00 | 1 034.00 | 15 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 095.00 | 1 493.00 | 7 958.00 | 12 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 095.00 | 1 493.00 | 7 958.00 | 12 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 095.00 | 1 493.00 | 7 958.00 | 12 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | 7 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VI Groupe et associés | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 864.00 | 136 114.00 | 2 750.00 | 138 864.00 |
VW T.V.A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 771.00 | 253 771.00 | | 253 771.00 |