| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 17 331.00 | 18 514.00 | 35 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 945.00 | 17 331.00 | 153 614.00 | 170 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
BZ Autres créances | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CF Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 944.00 | | 183 944.00 | 183 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 890.00 | 17 331.00 | 337 558.00 | 354 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 529.00 | 7 790.00 | | 13 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 704.00 | 5 739.00 | | 43 704.00 |
DL TOTAL (I) | 79 233.00 | 35 529.00 | | 79 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 326.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 683.00 | 109 346.00 | | 111 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 114 093.00 | | 57 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 841.00 | 31 596.00 | | 48 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 951.00 | | |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 7 008.00 | | 3 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 247.00 | 30 256.00 | | 36 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 326.00 | 295 577.00 | | 258 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 558.00 | 331 105.00 | | 337 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 326.00 | 295 577.00 | | 258 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 326.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 664.00 | | 300 664.00 | 300 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 664.00 | | 300 664.00 | 300 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 10 000.00 | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 2 445.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 7 555.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 742.00 | 232 046.00 | | 309 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 038.00 | 226 307.00 | | 266 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 704.00 | 5 739.00 | | 43 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 944.00 | | | 173 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 758.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 170 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 35 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 3 477.00 | 17 331.00 | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 3 477.00 | 17 331.00 | 14 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
VB T. V. A. | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
VW T.V.A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 326.00 | 258 326.00 | | 258 326.00 |