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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 23 826.00 | 12 020.00 | 35 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 945.00 | 23 826.00 | 147 120.00 | 170 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 596.00 | | 202 596.00 | 202 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 541.00 | 23 826.00 | 349 716.00 | 373 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 269.00 | 57 233.00 | | 91 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 715.00 | 34 037.00 | | 47 715.00 |
DL TOTAL (I) | 160 984.00 | 113 269.00 | | 160 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 259.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 23 584.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 115.00 | 64 877.00 | | 70 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 557.00 | 66 349.00 | | 47 557.00 |
EA Autres dettes | 16 884.00 | 6 637.00 | | 16 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 615.00 | 43 350.00 | | 47 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 732.00 | 205 056.00 | | 188 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 716.00 | 318 325.00 | | 349 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 732.00 | 205 056.00 | | 188 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 259.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 899.00 | | 347 899.00 | 347 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 899.00 | | 347 899.00 | 347 899.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | -180.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 120.00 | 329 231.00 | | 348 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 405.00 | 295 194.00 | | 300 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 715.00 | 34 037.00 | | 47 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 945.00 | | | 170 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 809.00 | 3 017.00 | | 20 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 809.00 | 3 017.00 | | 20 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VC Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
VW T.V.A. | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 732.00 | 188 732.00 | | 188 732.00 |