| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 20 809.00 | 15 036.00 | 35 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 945.00 | 20 809.00 | 150 136.00 | 170 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 527.00 | | 124 527.00 | 124 527.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CF Disponibilités | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 189.00 | | 168 189.00 | 168 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 134.00 | 20 809.00 | 318 325.00 | 339 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 233.00 | 13 529.00 | | 57 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 037.00 | 43 704.00 | | 34 037.00 |
DL TOTAL (I) | 113 269.00 | 79 233.00 | | 113 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 187.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 584.00 | 111 683.00 | | 23 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 57 401.00 | | 64 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 349.00 | 48 841.00 | | 66 349.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | 3 967.00 | | 6 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 350.00 | 36 247.00 | | 43 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 056.00 | 258 326.00 | | 205 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 325.00 | 337 558.00 | | 318 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 056.00 | 258 326.00 | | 205 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 187.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 221.00 | | 329 221.00 | 329 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 221.00 | | 329 221.00 | 329 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 231.00 | 309 742.00 | | 329 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 194.00 | 266 038.00 | | 295 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 037.00 | 43 704.00 | | 34 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 945.00 | | | 170 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 331.00 | 3 477.00 | | 17 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | 3 477.00 | | 17 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
VB T. V. A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VC Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 401.00 | 148 301.00 | 5 100.00 | 153 401.00 |
VW T.V.A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 056.00 | 205 056.00 | | 205 056.00 |