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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 086.00 | 14 095.00 | 21 991.00 | 36 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 944.00 | 14 095.00 | 159 849.00 | 173 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 153.00 | 2 985.00 | 128 168.00 | 131 153.00 |
BZ Autres créances | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 242.00 | 2 985.00 | 171 257.00 | 174 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 185.00 | 17 080.00 | 331 105.00 | 348 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 790.00 | 6 187.00 | | 7 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739.00 | 1 603.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 35 529.00 | 29 790.00 | | 35 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 11 779.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 346.00 | 99 539.00 | | 109 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 093.00 | 79 828.00 | | 114 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 596.00 | 33 352.00 | | 31 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | 210.00 | | 7 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 256.00 | 29 063.00 | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 577.00 | 253 771.00 | | 295 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 105.00 | 283 560.00 | | 331 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 577.00 | 253 771.00 | | 295 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 106.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 941.00 | | 216 941.00 | 216 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 941.00 | | 216 941.00 | 216 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 046.00 | 210 141.00 | | 232 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 307.00 | 208 539.00 | | 226 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 739.00 | 1 603.00 | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 794.00 | | 24 022.00 | 157 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 872.00 | 173 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 872.00 | 36 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | | 18 914.00 | 25 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 5 108.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 745.00 | 5 222.00 | 7 872.00 | 16 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 745.00 | 5 222.00 | 7 872.00 | 16 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 630.00 | 1 493.00 | 4 137.00 | 5 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 630.00 | 1 493.00 | 4 137.00 | 5 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 630.00 | 1 493.00 | 4 137.00 | 5 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | 4 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
VB T. V. A. | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 109 346.00 | 109 346.00 | | 109 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 289.00 | 180 289.00 | | 180 289.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 577.00 | 295 577.00 | | 295 577.00 |